| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
| Número do empenho: | 7567 | Data de lançamento: | 18/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº49036-9 PMSJ/FPM......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N°833151300344132,133,134,135,136,137,138 e 139 NO DIA 10/11/2016.. | 8,60 | 68,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2016 | PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº49036-9 PMSJ/FPM......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N°833151300344132,133,134,135,136,137,138 e 139 NO DIA 10/11/2016.. | 68,80 | ||
| 18/11/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. | 68,80 | ||
| 18/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7567/2016 BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946 | 68,80 | ||
| TOTAL | 68,80 | 68,80 | 68,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
