Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
7569
Data de lançamento:
18/11/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ/FUS......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N°833220901458876,877 e 878 NO DIA 17/11/2016.......................
8,60
25,80
1.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº833160902147129 NO DIA 11/11/2016.......................
8,60
8,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2016
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ/FUS......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N°833220901458876,877 e 878 NO DIA 17/11/2016....................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº833160902147129 NO DIA 11/11/2016.......................
34,40
18/11/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
34,40
18/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7569/2016
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946
34,40
TOTAL
34,40
34,40
34,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
