Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº4938/006/001-9 PMSJ/SALÁRIOS................. -TARIFA DEB.DOCUMENTO N°191042 NO DIA 14/11/2016................
0,00
35,00
1.00
-DÉB.TARIFA NO DIA 17/11/2016...
2,50
2,50
1.00
-DÉB.TARIFA NO DIA 17/11/2016...
0,00
2,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2016
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº4938/006/001-9 PMSJ/SALÁRIOS................. -TARIFA DEB.DOCUMENTO N°191042 NO DIA 14/11/2016................ -DÉB. JUROS,NO DIA 16/11/2016... -DÉB.TARIFA NO DIA 17/11/2016... -DÉB.TARIFA NO DIA 17/11/2016...
39,90
18/11/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
39,90
18/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7572/2016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3286
39,90
TOTAL
39,90
39,90
39,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
