Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
7595
Data de lançamento:
22/11/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 6964-7 PMSJ FUS, MOVIMENTO DO DIA 21/11/2016...................... - TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 863.260.900.088.460/ 863.260.900.088.461.
8,60
17,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2016
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 6964-7 PMSJ FUS, MOVIMENTO DO DIA 21/11/2016...................... - TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 863.260.900.088.460/ 863.260.900.088.461.
17,20
22/11/2016
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 6964-7 PMSJ FUS, MOVIMENTO DO DIA 21/11/2016...................... - TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 863.260.900.088.460/ 863.260.900.088.461.
17,20
24/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7595/2016
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946
17,20
TOTAL
17,20
17,20
17,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
