Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2016 |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL, NA ORGANIZAÇÃO DE TRABALHOS, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RELATÓRIOS MENSAIS DE RECURSOS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, PELO PROGRAMA PMAQ(PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE) PELO PERÍODO DE 09/11/2016 À 31/12/2016. |
4.333,33 |
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| 02/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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1.833,33 |
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| 02/12/2016 |
Cfe. IRRF - PMAQ, retido na Liquidação Nota de Empenho 7940/2016, 12448 - EMPRESA VIDAL E VIERO |
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27,49 |
| 06/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO.MENSAL DO EMPENHO 7940/2016 - CONFORME NFS-e nº201600000000017,REF.AO PERÍODO DE 09/11 A 30/11/2016,CONFORME CONTRATO Nº166/2016.
EMPRESA VIDAL E VIERO - 12448 |
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1.805,84 |
| 20/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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2.500,00 |
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| 20/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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2.500,00 |
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| 20/12/2016 |
Cfe. IRRF - PMAQ, retido na Liquidação Nota de Empenho 7940/2016, 12448 - EMPRESA VIDAL E VIERO |
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37,50 |
| 20/12/2016 |
MOTIVO: NÃO FOI FEITA RETENÇÃO IRPJ. |
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-2.500,00 |
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| 23/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 7940/2016 - CONFORME NFS-e nº 201600000000021,COMPETÊNCIA 01 A 31/12/2016.
EMPRESA VIDAL E VIERO - 12448 |
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2.462,50 |
| TOTAL |
4.333,33 |
4.333,33 |
4.333,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
