Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
7962
Data de lançamento:
30/11/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº10324-1 PMSJ, MOVIMENTO DO DIA 01/11/2016....................... - TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 843.060.900.054.322.
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº10324-1 PMSJ, MOVIMENTO DO DIA 01/11/2016....................... - TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 843.060.900.054.322. - TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N843.060.900.054.323/ 843.060.900.054.324/ 843.060.900.054.325/ 843.060.900.054.326/ 843.060.900.054.327..............
15,77
30/11/2016
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº10324-1 PMSJ, MOVIMENTO DO DIA 01/11/2016....................... - TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 843.060.900.054.322.
- TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N843.060.900.054.323/ 843.060.900.054.324/ 843.060.900.054.325/ 843.060.900.054.326/ 843.060.900.054.327..............
15,77
30/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7962/2016
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946
15,77
TOTAL
15,77
15,77
15,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
