Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
7964
Data de lançamento:
30/11/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 13654-9 PMSJ, MOVIMENTO DO DIA 29/11/2016. - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 833.340.901.110.621.............
0,00
8,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2016
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 13654-9 PMSJ, MOVIMENTO DO DIA 29/11/2016. - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 833.340.901.110.621.............
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30/11/2016
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 13654-9 PMSJ, MOVIMENTO DO DIA 29/11/2016. - TARIFA DOC/TED DOCUMENTO N° 833.340.901.110.621.............
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30/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7964/2016
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946
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TOTAL
8,60
8,60
8,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
