Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
8046
Data de lançamento:
05/12/2016
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO DE DÍVIDA PRO-SANEAMENTO
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
PARCELAMENTO DE DÍVIDA
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AMORTIZAÇÃO DA PARCELA Nº176/180,REFERENTE AOS SEGUINTES CONTRATOS DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO....................... -CONTRATO Nº049.264-36..........
0,00
6.063,45
1.00
-CONTRATO Nº122.252-16..........
0,00
4.969,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2016
AMORTIZAÇÃO DA PARCELA Nº176/180,REFERENTE AOS SEGUINTES CONTRATOS DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO....................... -CONTRATO Nº049.264-36.......... -CONTRATO Nº122.252-16..........
11.033,14
05/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
11.033,14
06/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8046/2016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS) - 11157
11.033,14
TOTAL
11.033,14
11.033,14
11.033,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
