Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
8047
Data de lançamento:
05/12/2016
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO DE DÍVIDA PRO-SANEAMENTO
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
PARCELAMENTO DE DÍVIDA
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AMORTIZAÇÃO DA CORREÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 SOBRE O SALDO DEVEDOR DA DÍVIDA PARCELADA REF. AOS SEGUINTES CONTRATOS:......... *CONTRATO Nº049.264-36........... -JUROS..........................
AMORTIZAÇÃO DA CORREÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 SOBRE O SALDO DEVEDOR DA DÍVIDA PARCELADA REF. AOS SEGUINTES CONTRATOS:......... *CONTRATO Nº049.264-36........... -JUROS.......................... -TAXA ADM....................... *CONTRATO Nº122.252-16........... -JUROS.......................... -TAXA ADM.......................
348,54
05/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
348,54
06/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8047/2016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS) - 11157
348,54
TOTAL
348,54
348,54
348,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
