Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
8205
Data de lançamento:
14/12/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ ,MOVIMENTO DO DIA 13/12/2016....................... - TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 873.481.200.367.847/ 873.481.200.367.848/ 873.481.200.367.849.
8,60
25,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2016
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ ,MOVIMENTO DO DIA 13/12/2016....................... - TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 873.481.200.367.847/ 873.481.200.367.848/ 873.481.200.367.849.
25,80
14/12/2016
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PMSJ ,MOVIMENTO DO DIA 13/12/2016....................... - TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 873.481.200.367.847/ 873.481.200.367.848/ 873.481.200.367.849.
25,80
14/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8205/2016
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946
25,80
TOTAL
25,80
25,80
25,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
