Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8326 |
Data de lançamento: |
21/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.06.00.00 - INSS OUTROS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
13. SALÁRIO REF. Pagamento 13º Caixa |
0,00 |
207,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2016 |
13. SALÁRIO REF. Pagamento 13º Caixa |
207,72 |
|
|
| 21/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA 13°SALÁRIO 2016 S/FINC |
|
207,72 |
|
| 21/12/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONS.TUTELAR, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Conselho Tutelar |
|
|
22,85 |
| 23/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8326/2016
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
|
|
184,87 |
| TOTAL |
207,72 |
207,72 |
207,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS contribuição dos segurados |
21/12/2016 |
22,85 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
22,85 |
|
|
