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Exercício: 2016
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8589	Data de lançamento:	27/12/2016
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - FÉRIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES 12/2016	0,00	14.407,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2016	FERIAS REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES 12/2016	14.407,01
27/12/2016	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO DEZ/2016!		14.407,01
27/12/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund FUNDEB			1.060,29
27/12/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund FUNDEB			136,27
27/12/2016	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund FUNDEB			36,00
29/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8589/2016 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738			13.174,45
TOTAL		14.407,01	14.407,01	14.407,01
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS contribuição dos segurados	27/12/2016	1.060,29		Lançada
INSS contribuição dos segurados	27/12/2016	136,27		Lançada
PROVIDA - SIGESC	27/12/2016	36,00		Lançada
TOTAL		1.232,56