Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CEF MINISTERIO DO TURISMO MTUR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8800 |
Data de lançamento: |
28/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3320.93.00.01.00.00 - RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
MIN. TURISMO CONT 787052/2013 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEVOLUÇÃO DE SALDO RESULTANTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE VALORES DO CONVÊNIO 787052/2013.......... |
0,00 |
16.778,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2016 |
DEVOLUÇÃO DE SALDO RESULTANTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE VALORES DO CONVÊNIO 787052/2013.......... |
16.778,03 |
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| 28/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. |
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16.778,03 |
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| 28/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8800/2016
CEF MINISTERIO DO TURISMO MTUR - 12358 |
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16.778,03 |
| TOTAL |
16.778,03 |
16.778,03 |
16.778,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
