Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2017 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,PARA EXECUTAR DOS SEGUINTES PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES,COM BASE NA
CC-015/2017......................
-AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVILHÃO PRÉ-MOLDADO......................
-REFORMA DE SANITÁRIO/VESTIÁRIO..
-PAVIMENTAÇÃO EM FRENTE AO PALCO DE EVENTOS.......................
-REFORMA DO ALAMBRADO DA PISTA DE RODEIO...........................
-SUBSTITUIÇÃO DE CERCADO DO PARQUE...........................
CONFORME CONTRATO DE REPASSE(1023.886-16/2015,SICONV 820253/
2015/MTUR)....................... |
65.903,77 |
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| 06/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.DANIEL POZZATTI CPF Nº930.328.970-68 ARQUITETO E URBANISTA(CAU A45.387-0)RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA....... |
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31.305,71 |
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| 06/09/2017 |
Cfe. INSS - MELHORIAS NO PARQUE DE EVENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4947/2017, 3925 - CONSTRUTORA BERTOLIN LTDA |
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219,14 |
| 06/09/2017 |
Cfe. ISS - MELHORIAS NO PARQUE DE EVENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4947/2017, 3925 - CONSTRUTORA BERTOLIN LTDA |
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626,11 |
| 21/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME DANFE Nº016.366.762 SÉRIE 890 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01 PERÍODO DE APURAÇÃO 14/06 A 21/08/2017,EMITIDO PELO SR.DANIEL POZZATTI CREA/CAU A45.387-0 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA ART/RRT 5880801.
CONSTRUTORA BERTOLIN LTDA - 3925 |
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30.460,46 |
| 24/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.DANIEL POZZATTI,ARQUITETO E URBANISTA CAU A45.387-0(RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DA OBRA). |
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29.898,06 |
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| 24/10/2017 |
Cfe. INSS - MELHORIAS NO PARQUE DE EVENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4947/2017, 3925 - CONSTRUTORA BERTOLIN LTDA |
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209,29 |
| 24/10/2017 |
Cfe. ISS - MELHORIAS NO PARQUE DE EVENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4947/2017, 3925 - CONSTRUTORA BERTOLIN LTDA |
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597,96 |
| TOTAL |
65.903,77 |
61.203,77 |
32.112,96 |
| SALDO A PAGAR |
33.790,81 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
