Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2017 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO DE SAÍDE DO BAIRRO CRUZEIRO,LOCALIZADO A RUA LIDOVINO FONTON Nº652,PARA O PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2017,COM BASE NO CONTRATO Nº183/2017...... |
9.099,85 |
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| 05/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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1.819,97 |
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| 12/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4994/2017 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº008,COMPETÊNCIA AGOSTO/2017.
JOSE ALVES DOS SANTOS - 8192 |
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1.819,97 |
| 06/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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1.819,97 |
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| 09/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4994/2017 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº009/2017,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017.
JOSE ALVES DOS SANTOS - 8192 |
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1.819,97 |
| 06/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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1.819,97 |
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| 08/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4994/2017 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº010,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017.
JOSE ALVES DOS SANTOS - 8192 |
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1.819,97 |
| 01/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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1.819,97 |
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| 01/12/2017 |
ANULAÇÃO. |
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-1.819,97 |
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| 01/12/2017 |
ANULAÇÃO PARCIAL PARA TROCA DE FONTE E RECURSO FINANCEIRO. |
-3.639,94 |
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| TOTAL |
5.459,91 |
5.459,91 |
5.459,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
