Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2017 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO REF.AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AFINS,NAS ÁREAS DE CLÍNICA MÉDICA
,PEDIATRIA,CIRURGIA GERAL,
GINECOLOGIA e OBSTETRÍCIA CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº014/2017,JUSTIFICATIVA ART.24,IV DA LEI 8666/93 COM BASE NOS DECRETOS MUNICIPAIS DE Nº2747 e 2760/2017...................... -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017....................... |
113.000,00 |
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| 07/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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30.000,00 |
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| 07/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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40.000,00 |
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| 07/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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43.000,00 |
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| 07/11/2017 |
Cfe. INSS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6080/2017, 12869 - CEMIS-Centro Médico Integrado na Saúde LTDA |
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14.300,00 |
| 07/11/2017 |
Cfe. IRRF - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6080/2017, 12869 - CEMIS-Centro Médico Integrado na Saúde LTDA |
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1.950,00 |
| 07/11/2017 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6080/2017, 12869 - CEMIS-Centro Médico Integrado na Saúde LTDA |
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6.500,00 |
| 07/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6080/2017 - CONFORME NFS-e nº20171,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017.
CEMIS-Centro Médico Integrado na Saúde LTDA - 12869 |
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30.000,00 |
| 10/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. 2ª PARCELA DO EMPENHO 6080/2017 - CONFORME NPS-e nº20171, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017.
CEMIS-Centro Médico Integrado na Saúde LTDA - 12869 |
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40.000,00 |
| 14/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. DA 3ª PARCELA DO EMPENHO 6080/2017 - CONFORME NPS-e nº20171,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017.
CEMIS Centro Médico Integrado na Saúde LTDA - 12869 |
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20.250,00 |
| TOTAL |
113.000,00 |
113.000,00 |
113.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
