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Exercício: 2018
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1696	Data de lançamento:	27/03/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSÍDIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SUBSÍDIOS REF. folharmarço2018		6.463,11

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2018	SUBSÍDIOS REF. folharmarço2018	6.463,11
27/03/2018	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO CC COMP.MARÇO2018		6.463,11
27/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Subsídios			372,03
27/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Subsídios			608,21
27/03/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Subsídios			710,94
03/04/2018	Pagamento de Empenho 1696/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.771,93
TOTAL		6.463,11	6.463,11	6.463,11
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
BB - Consignados	27/03/2018	372,03		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	27/03/2018	608,21		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	27/03/2018	710,94		Lançada
TOTAL		1.691,18