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Exercício: 2018
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2239	Data de lançamento:	27/04/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha04/2018		11.846,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha04/2018	11.846,26
27/04/2018	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP. ABRIL/2018		11.846,26
27/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES , Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho			41,82
27/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho			43,29
27/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho			140,40
27/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho			241,54
27/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho			909,80
27/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho			1.006,36
27/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho			1.700,84
27/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho			2.101,15
30/04/2018	Pagamento de Empenho 2239/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.661,06
TOTAL		11.846,26	11.846,26	11.846,26
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	27/04/2018	41,82		Lançada
PROVIDA - SIGESC	27/04/2018	43,29		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	27/04/2018	140,40		Lançada
Ipe - Saúde	27/04/2018	241,54		Lançada
CEF - Consignados	27/04/2018	909,80		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	27/04/2018	1.006,36		Lançada
BERS - Consignados	27/04/2018	1.700,84		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	27/04/2018	2.101,15		Lançada
TOTAL		6.185,20