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Exercício: 2018
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2300	Data de lançamento:	27/04/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários da Saúde PACS - União
Conta de Despesa:	3190.04.04.00.00.00 - Contratação por tempo determinado
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	PSF - FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha04/2018		19.562,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha04/2018	19.562,46
27/04/2018	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP. ABRIL/2018		19.562,46
27/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES , Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			39,00
27/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			72,86
27/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			91,23
27/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			392,98
27/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			429,00
27/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			1.380,31
27/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			2.627,36
27/04/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			2.639,63
30/04/2018	Pagamento de Empenho 2300/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.890,09
TOTAL		19.562,46	19.562,46	19.562,46
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	27/04/2018	39,00		Lançada
Consignação Sicredi	27/04/2018	72,86		Lançada
PROVIDA - SIGESC	27/04/2018	91,23		Lançada
BB - Consignados	27/04/2018	392,98		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	27/04/2018	429,00		Lançada
Ipe - Saúde	27/04/2018	1.380,31		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	27/04/2018	2.627,36		Lançada
CEF - Consignados	27/04/2018	2.639,63		Lançada
TOTAL		7.672,37