| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2361 | Data de lançamento: | 27/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRAT. POR TEMPO DETERM. SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha04/2018 | 12.594,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha04/2018 | 12.594,00 | ||
| 27/04/2018 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.ABRIL/2018 CCS | 12.594,00 | ||
| 27/04/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr E.Inf FUNDEB | 1.026,92 | ||
| 03/05/2018 | Pagamento de Empenho 2361/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.567,08 | ||
| TOTAL | 12.594,00 | 12.594,00 | 12.594,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 27/04/2018 | 1.026,92 | Lançada | |
| TOTAL | 1.026,92 |
