| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2601 | Data de lançamento: | 08/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS, DURANTE O MÊS ABRIL/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -277,73L DIESEL(RETROESCAVADEIRA 406B)............................ | 0,00 | 977,49 |
| 1.00 | -310,02L DIESEL(ROLO COMPACTADOR)..................... | 0,00 | 1.098,97 |
| 1.00 | -591,31L DIESEL(RETROESCAVADEIRA RD406)........................... | 0,00 | 2.085,51 |
| 1.00 | -416,03L DIESEL(RETROESCAVADEIRA RK406)........................... | 0,00 | 1.464,47 |
| 1.00 | -1945,72L DIESEL(MOTONIVELADORA 120K PAC2)....................... | 0,00 | 6.851,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2018 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS, DURANTE O MÊS ABRIL/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -277,73L DIESEL(RETROESCAVADEIRA 406B)............................ -310,02L DIESEL(ROLO COMPACTADOR)..................... -591,31L DIESEL(RETROESCAVADEIRA RD406)........................... -416,03L DIESEL(RETROESCAVADEIRA RK406)........................... -1945,72L DIESEL(MOTONIVELADORA 120K PAC2)....................... | 12.478,40 | ||
| 10/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 12.478,40 | ||
| 18/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2601/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 12.478,40 | ||
| TOTAL | 12.478,40 | 12.478,40 | 12.478,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
