PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 12/2017 NOS POSTOS CREDENCIA
DOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017(OBS:ESTA DESPESA ESTÁ SENDO EMPENHADA NO EXERCÍCIO DE 2018 POIS O SISTEMA CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS SÓ EMITIU OS RELATÓRIOS DE ABASTECIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 NO MÊS DE JANEIRO/2018).................... -220 LITROS DE ÓLEO DIESEL(RETROE
0,00
723,80
1.00
-1651,02 LITROS DE ÓLEO DIESEL(MOTONIVELADORA PSJ-2017 120K PAC2)............................
0,00
5.586,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2018
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 12/2017 NOS POSTOS CREDENCIA
DOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017(OBS:ESTA DESPESA ESTÁ SENDO EMPENHADA NO EXERCÍCIO DE 2018 POIS O SISTEMA CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS SÓ EMITIU OS RELATÓRIOS DE ABASTECIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 NO MÊS DE JANEIRO/2018).................... -220 LITROS DE ÓLEO DIESEL(RETROESCAVADEIRA PSJ-2014 RD406) -1651,02 LITROS DE ÓLEO DIESEL(MOTONIVELADORA PSJ-2017 120K PAC2)............................
6.309,96
11/01/2018
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
6.309,96
26/01/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
6.309,96
TOTAL
6.309,96
6.309,96
6.309,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
