Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2907	Data de lançamento:	29/05/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folhaMAIO/2018		5.775,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folhaMAIO/2018	5.775,98
29/05/2018	liquidação folha pagto comp.maio/2018		5.775,98
29/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB			21,29
29/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES , Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB			24,16
29/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB			143,00
29/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB			317,29
29/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB			453,17
29/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB			729,18
29/05/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB			752,10
30/05/2018	Pagamento de Empenho 2907/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.335,79
TOTAL		5.775,98	5.775,98	5.775,98
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
PROVIDA - SIGESC	29/05/2018	21,29		Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	29/05/2018	24,16		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	29/05/2018	143,00		Lançada
Consignação Sicredi	29/05/2018	317,29		Lançada
Ipe - Saúde	29/05/2018	453,17		Lançada
CEF - Consignados	29/05/2018	729,18		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	29/05/2018	752,10		Lançada
TOTAL		2.440,19