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Exercício: 2018
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	301	Data de lançamento:	31/01/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Saúde da Família -PAB-PSF - Federal
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	PSF - FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folhapagamento012018		12.589,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folhapagamento012018	12.589,47
31/01/2018	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO JANEIRO/2018		12.589,47
31/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF			19,29
31/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES , Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF			63,93
31/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: GBOEX GRÊMIO BENEF. DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF			86,28
31/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF			126,10
31/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF			530,54
31/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF			815,28
31/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF			1.195,83
31/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF			1.694,25
31/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF			2.070,70
01/02/2018	Pagamento de Empenho 301/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.987,27
TOTAL		12.589,47	12.589,47	12.589,47
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
PROVIDA - SIGESC	31/01/2018	19,29		Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	31/01/2018	63,93		Lançada
GBOEX	31/01/2018	86,28		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	31/01/2018	126,10		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	31/01/2018	530,54		Lançada
BERS - Consignados	31/01/2018	815,28		Lançada
Ipe - Saúde	31/01/2018	1.195,83		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	31/01/2018	1.694,25		Lançada
CEF - Consignados	31/01/2018	2.070,70		Lançada
TOTAL		6.602,20