| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3111 | Data de lançamento: | 29/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRAT. POR TEMPO DETERM. SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folhaMAIO/2018 | 14.813,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folhaMAIO/2018 | 14.813,65 | ||
| 29/05/2018 | liquidaçao folha de pagto ccs comp. maio/2018 | 14.813,65 | ||
| 29/05/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE | 16,75 | ||
| 29/05/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE | 44,00 | ||
| 29/05/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE | 1.367,74 | ||
| 30/05/2018 | Pagamento de Empenho 3111/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.385,16 | ||
| TOTAL | 14.813,65 | 14.813,65 | 14.813,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 29/05/2018 | 16,75 | Lançada | |
| PROVIDA - SIGESC | 29/05/2018 | 44,00 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 29/05/2018 | 1.367,74 | Lançada | |
| TOTAL | 1.428,49 |
