| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3216 | Data de lançamento: | 05/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E DE COZINHEIRA CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E CONTRATOS Nº105 e 106/2018,REF.AS PROFISSIONAIS QUE DESEMPENHARAM SUAS ATIVIDADES NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE MAIO/2018................. -INAJARA TEODORO FLORES(SERV.GERAIS).................... -SANDRA MARIA DA SILVA(COZINHEIRA)..................... | 5.400,00 | 5.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E DE COZINHEIRA CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E CONTRATOS Nº105 e 106/2018,REF.AS PROFISSIONAIS QUE DESEMPENHARAM SUAS ATIVIDADES NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE MAIO/2018................. -INAJARA TEODORO FLORES(SERV.GERAIS).................... -SANDRA MARIA DA SILVA(COZINHEIRA)..................... | 5.400,00 | ||
| 18/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. | 5.400,00 | ||
| 18/06/2018 | Cfe. INSS - BL PSB FNAS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3216/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA | 594,00 | ||
| 18/06/2018 | Cfe. ISS - BL/PSB FNAS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3216/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA | 187,70 | ||
| 25/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3216/2018 GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA - 10923 | 4.618,30 | ||
| TOTAL | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - BL PSB FNAS | 18/06/2018 | 594,00 | Lançada | |
| ISS - BL/PSB FNAS | 18/06/2018 | 187,70 | Lançada | |
| TOTAL | 781,70 |
