| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS |
| Número do empenho: | 328 | Data de lançamento: | 31/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM NO DIA 29/01/2018(ESTA TARIFA ESTÁ SENDO COBRADA DEVIDO AO LANÇAMENTO DE DÉBITO REF.COBRANÇA DE VALORES EM ATRASO RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS REALIZADOS MEDIANTE CONSÓRCIO COMAJA E NÃO PAGOS ATÉ ESTA DATA. -SERVIÇOS BANCÁRIOS,CONFORME PARAGRAFO ÚNICO DA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO DE RATEIO Nº40/2017........................ | 311,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM NO DIA 29/01/2018(ESTA TARIFA ESTÁ SENDO COBRADA DEVIDO AO LANÇAMENTO DE DÉBITO REF.COBRANÇA DE VALORES EM ATRASO RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS REALIZADOS MEDIANTE CONSÓRCIO COMAJA E NÃO PAGOS ATÉ ESTA DATA. -SERVIÇOS BANCÁRIOS,CONFORME PARAGRAFO ÚNICO DA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO DE RATEIO Nº40/2017........................ | 311,57 | ||
| 31/01/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 311,57 | ||
| 01/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 328/2018 CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS - 9183 | 311,57 | ||
| TOTAL | 311,57 | 311,57 | 311,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
