| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3679 | Data de lançamento: | 28/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folhaJUNHO/2018 | 4.068,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2018 | INSS PARTE PATRONAL REF. folhaJUNHO/2018 | 4.068,42 | ||
| 28/06/2018 | liquidação da folha de pagto comp.junho/2018 | 4.068,42 | ||
| 28/06/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE | 126,84 | ||
| 28/06/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE | 937,00 | ||
| 17/07/2018 | Pagamento de Empenho 3679/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.004,58 | ||
| TOTAL | 4.068,42 | 4.068,42 | 4.068,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 28/06/2018 | 126,84 | Lançada | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 28/06/2018 | 937,00 | Lançada | |
| TOTAL | 1.063,84 |
