| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3696 | Data de lançamento: | 28/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folhaJUNHO/2018 | 43.818,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folhaJUNHO/2018 | 43.818,31 | ||
| 28/06/2018 | liquidação da folha de pagto comp.junho/2018 | 43.818,31 | ||
| 28/06/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Contr. EFund MDE | 37,87 | ||
| 28/06/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Contr. EFund MDE | 567,97 | ||
| 28/06/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Contr. EFund MDE | 3.915,81 | ||
| 03/07/2018 | Pagamento de Empenho 3696/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 39.296,66 | ||
| TOTAL | 43.818,31 | 43.818,31 | 43.818,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| PROVIDA - SIGESC | 28/06/2018 | 37,87 | Lançada | |
| BERS - Consignados | 28/06/2018 | 567,97 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 28/06/2018 | 3.915,81 | Lançada | |
| TOTAL | 4.521,65 |
