| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4519 | Data de lançamento: | 30/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSÍDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSÍDIOS REF. folhaJULHO/2018 | 6.463,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2018 | SUBSÍDIOS REF. folhaJULHO/2018 | 6.463,11 | ||
| 30/07/2018 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JULHO/2018 | 6.463,11 | ||
| 30/07/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - Subsídios | 22,00 | ||
| 30/07/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLITICOS, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - Subsídios | 621,04 | ||
| 30/07/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: TRAB - Subsídios | 1.329,66 | ||
| 31/07/2018 | Pagamento de Empenho 4519/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.490,41 | ||
| TOTAL | 6.463,11 | 6.463,11 | 6.463,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| PROVIDA - SIGESC | 30/07/2018 | 22,00 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 30/07/2018 | 621,04 | Lançada | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 30/07/2018 | 1.329,66 | Lançada | |
| TOTAL | 1.972,70 |
