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Exercício: 2018
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4582	Data de lançamento:	30/07/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários da Saúde PACS - União
Conta de Despesa:	3190.04.04.00.00.00 - Contratação por tempo determinado
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	PSF - FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folhaJULHO/2018		24.909,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folhaJULHO/2018	24.909,14
30/07/2018	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JULHO/2018		24.909,14
30/07/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES , Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			39,63
30/07/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			69,23
30/07/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			83,26
30/07/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			465,40
30/07/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			975,25
30/07/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			1.606,67
30/07/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			2.639,32
30/07/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			2.981,97
31/07/2018	Pagamento de Empenho 4582/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.048,41
TOTAL		24.909,14	24.909,14	24.909,14
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	30/07/2018	39,63		Lançada
PROVIDA - SIGESC	30/07/2018	69,23		Lançada
Consignação Sicredi	30/07/2018	83,26		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	30/07/2018	465,40		Lançada
BERS - Consignados	30/07/2018	975,25		Lançada
Ipe - Saúde	30/07/2018	1.606,67		Lançada
CEF - Consignados	30/07/2018	2.639,32		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	30/07/2018	2.981,97		Lançada
TOTAL		8.860,73