Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4705	Data de lançamento:	03/08/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA EM GERAL, DE VIAS URBANAS,CONFORME PP-004/2016..... -CONTRATO Nº136/2016 E DE ACORDO COM O 5º TERMO ADITIVO........... -PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE 27 A 30/06/2018(04 DIAS)............	962,19	3.848,77
6.00	-PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE 01/07 A 31/12/2018(06 MESES).....	28.865,79	173.194,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2018	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA EM GERAL, DE VIAS URBANAS,CONFORME PP-004/2016..... -CONTRATO Nº136/2016 E DE ACORDO COM O 5º TERMO ADITIVO........... -PAGAMENTO REF. AO PERÍODO DE 27 A 30/06/2018(04 DIAS)............ -PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE 01/07 A 31/12/2018(06 MESES).....	177.043,51
08/08/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		32.714,56
08/08/2018	Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4705/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA			3.598,60
08/08/2018	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4705/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA			1.226,14
14/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4705/2018 - CONFORME NFS-e nº2018000000000206, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS SEGUINTES PERÍODOS: (27 A 30/06/2018 NO VALOR DE R$3.848,77 ), (01 A 31/07/2018 R$ 28.865,79). GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA - 10923			27.889,82
06/09/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		28.865,79
06/09/2018	Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4705/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA			3.175,24
06/09/2018	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4705/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA			1.111,91
28/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4705/2018 - CONFORME NFS-e nº201800000000217,COMPETÊNCIA 01 A 31/08/2018. GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA - 10923			24.578,64
11/10/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		28.865,79
11/10/2018	Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4705/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA			3.175,24
11/10/2018	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4705/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA			1.112,14
12/11/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		28.865,79
12/11/2018	Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4705/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA			3.175,24
12/11/2018	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4705/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA			1.169,34
14/12/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		26.029,91
14/12/2018	Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4705/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA			2.863,29
14/12/2018	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4705/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA			1.085,41
19/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4705/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			24.521,21
19/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4705/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			24.578,41
21/12/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		28.865,79
21/12/2018	Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4705/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA			3.175,24
21/12/2018	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4705/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA			1.203,66
21/12/2018	MOTIVO:ANULAÇÃO PARCIALA DO EMPENHO.	-2.835,88
04/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4705/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			22.081,21
07/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4705/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			24.486,89
TOTAL		174.207,63	174.207,63	174.207,63
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - LIVRE	08/08/2018	3.598,60		Lançada
ISS - LIVRE	08/08/2018	1.226,14		Lançada
INSS - LIVRE	06/09/2018	3.175,24		Lançada
ISS - LIVRE	06/09/2018	1.111,91		Lançada
INSS - LIVRE	11/10/2018	3.175,24		Lançada
ISS - LIVRE	11/10/2018	1.112,14		Lançada
INSS - LIVRE	12/11/2018	3.175,24		Lançada
ISS - LIVRE	12/11/2018	1.169,34		Lançada
INSS - LIVRE	14/12/2018	2.863,29		Lançada
ISS - LIVRE	14/12/2018	1.085,41		Lançada
INSS - LIVRE	21/12/2018	3.175,24		Lançada
ISS - LIVRE	21/12/2018	1.203,66		Lançada
TOTAL		26.071,45