| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4801 | Data de lançamento: | 09/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E CONTRATO Nº106/2018,REF.AS SEGUINTES PROFISSIONAL QUE REALIZARAM SUAS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DE JULHO/2018....................... *GABRIELA DA SILVA SCHERETTE( E.S.F.PORTÃO).................... *JULIANE SANTOS DA SILVA (E.S.F. RURAL)........................... *CIRLENE DA SILVA TELLES(HOSPITAL)....................... | 8.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E CONTRATO Nº106/2018,REF.AS SEGUINTES PROFISSIONAL QUE REALIZARAM SUAS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DE JULHO/2018....................... *GABRIELA DA SILVA SCHERETTE( E.S.F.PORTÃO).................... *JULIANE SANTOS DA SILVA (E.S.F. RURAL)........................... *CIRLENE DA SILVA TELLES(HOSPITAL)....................... | 8.100,00 | ||
| 14/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 8.100,00 | ||
| 14/08/2018 | Cfe. INSS - PAB FIXO, retido na Liquidação Nota de Empenho 4801/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA | 891,00 | ||
| 14/08/2018 | Cfe. ISS - PAB.FIXO, retido na Liquidação Nota de Empenho 4801/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA | 303,59 | ||
| 15/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4801/2018 GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA - 10923 | 6.905,41 | ||
| TOTAL | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - PAB FIXO | 14/08/2018 | 891,00 | Lançada | |
| ISS - PAB.FIXO | 14/08/2018 | 303,59 | Lançada | |
| TOTAL | 1.194,59 |
