| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4805 | Data de lançamento: | 09/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E DE COZINHEIRA,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E CONTRATOS Nº105 e 106/2018,REF.AS PROFISSIONAIS QUE DESEMPENHARAM SUAS ATIVIDADES NAS PRÉ-ESCOLAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018...... *JANETE DE OLIVEIRA PARANHOS(SERV.GERAIS).................... *NORMA TEREZINHA MACHADO COLERAU(COZINHEIRA)..................... | 5.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E DE COZINHEIRA,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E CONTRATOS Nº105 e 106/2018,REF.AS PROFISSIONAIS QUE DESEMPENHARAM SUAS ATIVIDADES NAS PRÉ-ESCOLAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018...... *JANETE DE OLIVEIRA PARANHOS(SERV.GERAIS).................... *NORMA TEREZINHA MACHADO COLERAU(COZINHEIRA)..................... | 5.400,00 | ||
| 14/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 5.400,00 | ||
| 14/08/2018 | Cfe. INSS - FUNDEB, retido na Liquidação Nota de Empenho 4805/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA | 594,00 | ||
| 14/08/2018 | Cfe. ISS - FUNDEB, retido na Liquidação Nota de Empenho 4805/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA | 202,39 | ||
| 15/08/2018 | Pagamento de Empenho 4805/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.603,61 | ||
| TOTAL | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - FUNDEB | 14/08/2018 | 594,00 | Lançada | |
| ISS - FUNDEB | 14/08/2018 | 202,39 | Lançada | |
| TOTAL | 796,39 |
