Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2018 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO REF.AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AFINS,NAS ÁREAS DE CLÍNICA MÉDICA
,PEDIATRIA,CIRURGIA GERAL,
GINECOLOGIA e OBSTETRÍCIA CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº014/2017,JUSTIFICATIVA ART.24,IV DA LEI 8666/93 COM BASE NOS DECRETOS MUNICIPAIS DE Nº2747 e 2760/2017 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº195/2017.............. -PAGAMENTO REF. SERV.PRESTADOS
NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018... |
130.000,00 |
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| 18/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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130.000,00 |
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| 18/09/2018 |
Cfe. INSS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5396/2018, 12869 - CEMIS Centro Médico Integrado na Saúde LTDA |
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14.300,00 |
| 18/09/2018 |
Cfe. IRRF - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5396/2018, 12869 - CEMIS Centro Médico Integrado na Saúde LTDA |
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1.950,00 |
| 18/09/2018 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5396/2018, 12869 - CEMIS Centro Médico Integrado na Saúde LTDA |
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6.500,00 |
| 18/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5396/2018 - CONFORME NFPS-e nº201810 e RELATÓRIO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº195/2017,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2018.
CEMIS Centro Médico Integrado na Saúde LTDA - 12869 |
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30.000,00 |
| 25/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 5396/2018,CONFORME NFS-e nº201810 E RELATÓRIO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº195/2017,REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2018. |
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10.000,00 |
| 27/09/2018 |
ANULAÇÃO PARCIAL,PARA TROCA DE RECURSO FINANCEIRO. |
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-30.000,00 |
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| 27/09/2018 |
MOTIVO: ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5396/2018,POIS FOI NECESSÁRIO REALIZAR A TROCA PARCIAL DA FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA REALIZADA. |
-30.000,00 |
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| 28/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5396/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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37.250,00 |
| TOTAL |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
