| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 5819 | Data de lançamento: | 27/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FPSM A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FPSM PARTE PATRONAL REF. folhacomplementarSETEMBRO/2018 | 3.525,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2018 | FPSM PARTE PATRONAL REF. folhacomplementarSETEMBRO/2018 | 3.525,91 | ||
| 27/09/2018 | Liquidação folha de pagto comp. set/2018 | 3.525,91 | ||
| 27/09/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: ABONO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Educ Infant MDE | 772,65 | ||
| 06/11/2018 | Pagamento de Empenho 5819/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.753,26 | ||
| TOTAL | 3.525,91 | 3.525,91 | 3.525,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 27/09/2018 | 772,65 | Lançada | |
| TOTAL | 772,65 |
