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Exercício: 2018
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5896	Data de lançamento:	27/09/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários da Saúde PACS - União
Conta de Despesa:	3190.04.04.00.00.00 - Contratação por tempo determinado
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	PSF - FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folhacomplementarSETEMBRO/2018		18.367,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folhacomplementarSETEMBRO/2018	18.367,34
27/09/2018	Liquidação folha de pagto comp. set/2018		18.367,34
27/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES , Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			26,42
27/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			69,23
27/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			83,26
27/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			235,95
27/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			1.116,38
27/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			1.401,36
27/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			1.496,10
27/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II			2.641,82
10/10/2018	Pagamento de Empenho 5896/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.296,82
TOTAL		18.367,34	18.367,34	18.367,34
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	27/09/2018	26,42		Lançada
PROVIDA - SIGESC	27/09/2018	69,23		Lançada
Consignação Sicredi	27/09/2018	83,26		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	27/09/2018	235,95		Lançada
CEF - Consignados	27/09/2018	1.116,38		Lançada
Ipe - Saúde	27/09/2018	1.401,36		Lançada
BERS - Consignados	27/09/2018	1.496,10		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	27/09/2018	2.641,82		Lançada
TOTAL		7.070,52