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Exercício: 2018
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5950	Data de lançamento:	28/09/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folhaSETEMBRO/2018		15.298,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folhaSETEMBRO/2018	15.298,66
28/09/2018	LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGTO COMP.SET/2018 CCS		15.298,66
28/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE			86,10
28/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE			174,38
28/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE			304,37
28/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE			1.357,76
10/10/2018	Pagamento de Empenho 5950/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.376,05
TOTAL		15.298,66	15.298,66	15.298,66
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	28/09/2018	86,10		Lançada
BERS - Consignados	28/09/2018	174,38		Lançada
CEF - Consignados	28/09/2018	304,37		Lançada
INSS contribuição dos segurados	28/09/2018	1.357,76		Lançada
TOTAL		1.922,61