| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5987 | Data de lançamento: | 28/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folhaSETEMBRO/2018 | 14.225,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | INSS PARTE PATRONAL REF. folhaSETEMBRO/2018 | 14.225,66 | ||
| 28/09/2018 | LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGTO COMP.SET/2018 CCS | 14.225,66 | ||
| 28/09/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva | 126,84 | ||
| 28/09/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva | 1.000,00 | ||
| 19/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5987/2018 INSS - 9672 | 13.098,82 | ||
| TOTAL | 14.225,66 | 14.225,66 | 14.225,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 28/09/2018 | 126,84 | Lançada | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 28/09/2018 | 1.000,00 | Lançada | |
| TOTAL | 1.126,84 |
