| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6940 | Data de lançamento: | 14/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS E COZINHEIRA,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E CONTRATOS Nº105 e 106/2018....... -SERVIÇOS GERAIS................ | 2.700,00 | 21.600,00 |
| 3.00 | -SERVIÇOS DE COZINHEIRA......... | 2.700,00 | 8.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2018 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS E COZINHEIRA,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E CONTRATOS Nº105 e 106/2018....... -SERVIÇOS GERAIS................ -SERVIÇOS DE COZINHEIRA......... | 29.700,00 | ||
| 30/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 29.700,00 | ||
| 30/11/2018 | Cfe. INSS - FUNDEB, retido na Liquidação Nota de Empenho 6940/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA | 3.267,00 | ||
| 30/11/2018 | Cfe. ISS - FUNDEB, retido na Liquidação Nota de Empenho 6940/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA | 1.203,13 | ||
| 30/11/2018 | Pagamento de Empenho 6940/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 25.229,87 | ||
| TOTAL | 29.700,00 | 29.700,00 | 29.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - FUNDEB | 30/11/2018 | 3.267,00 | Lançada | |
| ISS - FUNDEB | 30/11/2018 | 1.203,13 | Lançada | |
| TOTAL | 4.470,13 |
