| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7262 | Data de lançamento: | 28/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. salario NOVEMBRO/2018 | 2.932,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. salario NOVEMBRO/2018 | 2.932,35 | ||
| 28/11/2018 | Liquidação folha de pagto comp. nov/2018(ccs) | 2.932,35 | ||
| 28/11/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Educ Infant MDE | 22,00 | ||
| 28/11/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Educ Infant MDE | 234,58 | ||
| 10/12/2018 | Pagamento de Empenho 7262/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.675,77 | ||
| TOTAL | 2.932,35 | 2.932,35 | 2.932,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| PROVIDA - SIGESC | 28/11/2018 | 22,00 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 28/11/2018 | 234,58 | Lançada | |
| TOTAL | 256,58 |
