| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7286 | Data de lançamento: | 28/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. salario NOVEMBRO/2018 | 7.078,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. salario NOVEMBRO/2018 | 7.078,14 | ||
| 28/11/2018 | Liquidação folha de pagto comp. nov/2018(ccs) | 7.078,14 | ||
| 28/11/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento | 235,33 | ||
| 28/11/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento | 778,59 | ||
| 10/12/2018 | Pagamento de Empenho 7286/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.064,22 | ||
| TOTAL | 7.078,14 | 7.078,14 | 7.078,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 28/11/2018 | 235,33 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 28/11/2018 | 778,59 | Lançada | |
| TOTAL | 1.013,92 |
