| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7792 | Data de lançamento: | 21/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS E COZINHEIRA,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E CONTRATO Nº106/2018.............. -SERVIÇOS GERAIS................ | 2.700,00 | 5.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2018 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS E COZINHEIRA,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E CONTRATO Nº106/2018.............. -SERVIÇOS GERAIS................ | 5.400,00 | ||
| 28/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 5.400,00 | ||
| 28/12/2018 | Cfe. INSS-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 7792/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA | 594,00 | ||
| 28/12/2018 | Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 4011, retido na Liquidação Nota de Empenho 7792/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA | 225,17 | ||
| 28/12/2018 | Pagamento de Empenho 7792/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.580,83 | ||
| TOTAL | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 28/12/2018 | 594,00 | Lançada | |
| ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 4011 | 28/12/2018 | 225,17 | Lançada | |
| TOTAL | 819,17 |
