| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7801 | Data de lançamento: | 21/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 24/12/2018,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS E COZINHEIRA,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E CONTRATOS Nº105 e 106/2018....... -SERVIÇOS GERAIS(24 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO)................ | 2.090,40 | 16.723,20 |
| 3.00 | -SERVIÇOS DE COZINHEIRA(24 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO)............. | 2.090,40 | 6.271,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2018 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 24/12/2018,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS E COZINHEIRA,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E CONTRATOS Nº105 e 106/2018....... -SERVIÇOS GERAIS(24 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO)................ -SERVIÇOS DE COZINHEIRA(24 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO)............. | 22.994,40 | ||
| 28/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 22.994,40 | ||
| 28/12/2018 | Cfe. INSS - FUNDEB, retido na Liquidação Nota de Empenho 7801/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA | 2.529,38 | ||
| 28/12/2018 | Cfe. ISS - FUNDEB, retido na Liquidação Nota de Empenho 7801/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA | 958,83 | ||
| 28/12/2018 | Pagamento de Empenho 7801/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19.506,19 | ||
| TOTAL | 22.994,40 | 22.994,40 | 22.994,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - FUNDEB | 28/12/2018 | 2.529,38 | Lançada | |
| ISS - FUNDEB | 28/12/2018 | 958,83 | Lançada | |
| TOTAL | 3.488,21 |
