| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7806 | Data de lançamento: | 21/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho ref: folhapagamentofev2018 | 482,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2018 | Empenho ref: folhapagamentofev2018 | 482,71 | ||
| 21/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 482,71 | ||
| 21/12/2018 | Cfe. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO, retido na Nota de Empenho 7806/2018, FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO | 104,37 | ||
| 21/12/2018 | Cfe. INSS contribuição dos segurados, retido na Nota de Empenho 7806/2018, FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO | 378,34 | ||
| 28/12/2018 | Cfe. estorno de INSS contribuição dos segurados, retido no Empenho 7806/2018 | -378,34 | ||
| 28/12/2018 | Liquidação a maior | -378,34 | ||
| 28/12/2018 | Empenhado a maior | -378,34 | ||
| TOTAL | 104,37 | 104,37 | 104,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 21/12/2018 | 104,37 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 21/12/2018 | 378,34 | Lançada | |
| TOTAL | 482,71 |
