| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA- SEFAZ |
| Número do empenho: | 80 | Data de lançamento: | 25/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO NO ANO DE 2010,TERMO DE ADESÃO 4284/2010... -GUIA Nº23318000334402.......... | 2.428,96 | |
| 1.00 | -GUIA Nº23318000334593.......... | 3.126,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2018 | DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO NO ANO DE 2010,TERMO DE ADESÃO 4284/2010... -GUIA Nº23318000334402.......... -GUIA Nº23318000334593.......... | 5.555,72 | ||
| 25/01/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 5.555,72 | ||
| 30/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2018 SECRETARIA DA FAZENDA- SEFAZ - 10442 | 5.555,72 | ||
| TOTAL | 5.555,72 | 5.555,72 | 5.555,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
