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Exercício: 2018
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8043	Data de lançamento:	27/12/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. salarioDezembro/2018		18.243,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. salarioDezembro/2018	18.243,34
27/12/2018	Liquidaçao folha de pagto comp.dezembro/18		18.243,34
27/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento			54,45
27/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento			96,37
27/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento			619,68
27/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento			778,59
27/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento			1.315,08
27/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento			1.423,41
27/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento			1.552,32
28/12/2018	Pagamento de Empenho 8043/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.403,44
TOTAL		18.243,34	18.243,34	18.243,34
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Auxilio-Alimentação - PAT	27/12/2018	54,45		Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	27/12/2018	96,37		Lançada
CEF - Consignados	27/12/2018	619,68		Lançada
INSS contribuição dos segurados	27/12/2018	778,59		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	27/12/2018	1.315,08		Lançada
Ipe - Saúde	27/12/2018	1.423,41		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	27/12/2018	1.552,32		Lançada
TOTAL		5.839,90