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Exercício: 2018
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8101	Data de lançamento:	27/12/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Rescisões Dezembro/2018		11.520,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Rescisões Dezembro/2018	11.520,38
27/12/2018	folha de pagto rescisão		11.520,38
27/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (RESCISÃO), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			96,52
27/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			255,34
27/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			1.092,91
28/12/2018	Pagamento de Empenho 8101/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.075,61
TOTAL		11.520,38	11.520,38	11.520,38
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	27/12/2018	96,52		Lançada
INSS contribuição dos segurados	27/12/2018	255,34		Lançada
INSS contribuição dos segurados	27/12/2018	1.092,91		Lançada
TOTAL		1.444,77