| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 922 | Data de lançamento: | 26/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRAT. POR TEMPO DETERM. SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folhapagamentofev2018 | 10.790,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folhapagamentofev2018 | 10.790,01 | ||
| 26/02/2018 | Liquidação folha pagto comp.fevereiro/2018 - Ccs | 10.790,01 | ||
| 26/02/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund FUNDEB | 40,00 | ||
| 26/02/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund FUNDEB | 200,57 | ||
| 26/02/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund FUNDEB | 918,31 | ||
| 01/03/2018 | Pagamento de Empenho 922/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.631,13 | ||
| TOTAL | 10.790,01 | 10.790,01 | 10.790,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| PROVIDA - SIGESC | 26/02/2018 | 40,00 | Lançada | |
| BERS - Consignados | 26/02/2018 | 200,57 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 26/02/2018 | 918,31 | Lançada | |
| TOTAL | 1.158,88 |
