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Exercício: 2018
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	937	Data de lançamento:	26/02/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho ref: folhapagamentofev2018		3.439,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2018	Empenho ref: folhapagamentofev2018	3.439,50
26/02/2018	Liquidação folha pagto comp.fevereiro/2018 - Ccs		3.439,50
26/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Programa Primeira Infância			104,37
26/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Programa Primeira Infância			378,34
28/02/2018	Troca da fonte de recurso,pois este recurso está sem autorização de movimento no banco.		-2.956,79
28/02/2018	troca da fonte de recurso, pois este recurso vinculado está sem autorização para movimentação bancária	-2.956,79
13/03/2018	Cfe. estorno de IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO, retido no Empenho 937/2018			-104,37
13/03/2018	Cfe. estorno de INSS contribuição dos segurados, retido no Empenho 937/2018			-378,34
24/12/2018	empenho estornado		-482,71
26/12/2018	empenho estornado	-482,71
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	26/02/2018	104,37		Lançada
INSS contribuição dos segurados	26/02/2018	378,34		Lançada
TOTAL		482,71